Маржинальная торговля криптой — один из возможных вариантов, при котором трейдер использует средства биржи, полученные взаймы. Независимо от того, растет ли цена биткоина или снижается, возможно получение прибыли. То есть трейдер, например, на платформе Binance, может открывать сделки большего объема для увеличения прибыли, но вместе с этим увеличиваются и риски.
Ключевые факторы маржинальной торговли криптой
Прежде всего, стоит разобраться в ключевых факторах, которые предлагает этот инструмент. Среди главных особенностей:
- трейдер получает возможность открывать сделки, которые превышают по объему размер его депозита;
- использование кредитного плеча увеличивает возможную прибыль, но вместе с этим растут и потенциальные убытки;
- как правило, биржи используют два основных режима маржи: кросс (задействован весь баланс) и изолированная маржа (ограничение рисков суммой позиции);
- если средств недостаточно, происходит ликвидация сделки (принудительное закрытие позиции биржей);
- главными инструментами защиты являются стоп-лосс, плечо небольшого размера, контроль размера позиции, мониторинг загрузки уровня маржи;
- следует выбирать только проверенные проекты и биржи.
Маржинальная торговля — это эффективный инструмент для трейдера, позволяющий извлекать прибыль из колебаний курса криптовалют с помощью заемного капитала. По сути, она дает возможность увеличивать потенциальный доход, используя не только собственные средства, но и дополнительные ресурсы платформы.
Основные плюсы и минусы
Прежде чем использовать этот инструмент, необходимо узнать о его преимуществах и недостатках. Из основных плюсов стоит выделить:
- увеличение возможной прибыли (за счет кредитного плеча даже незначительные колебания курса способны привести к получению существенной прибыли);
- заработок на снижении цены (даже падение курса позволяет зарабатывать, что невозможно при спотовой торговле);
- более гибкая стратегия (комбинирование длинных и коротких позиций, хеджирование рисков);
- увеличение покупательской способности, более эффективное использование капитала.
Несмотря на большое количество плюсов, важно учитывать и основные риски маржинальной торговли. Потери при неудачной сделке могут оказаться значительно выше первоначальных вложений и даже привести к образованию задолженности. Кроме того, при падении стоимости активов до критического уровня биржа принудительно ликвидирует позицию, что оборачивается полной потерей средств.
Существенную угрозу представляет и высокая волатильность рынка: резкие колебания курса способны привести к внезапному закрытию сделки. Дополнительным фактором становятся и повышенные комиссии, поскольку за использование заемных средств биржи взимают отдельную плату.
Таким образом, маржинальная торговля криптой прибыльна, но очень рискованна. Только при глубоком понимании рынка, постоянном мониторинге ситуации, аналитике и умении быстро принимать правильные решения можно минимизировать риски, а для этого нужен большой опыт.
